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铁矿石期货策略:铁矿石期现贴水较大 延续支撑性强波动

文章来源:    时间:2020-01-30

  

期货:铁矿石1909周一企稳回升,收861(涨31.5),总增仓5.6万余手,成交量降低。前二十名资金流向:多头大幅集中增仓、集中度增加,空头多分散增仓、集中度微增。当前港口库存持续下降,延续供需紧张严峻形势,期货暴跌后期现价差骤增,800关口附近多头支撑大增,空头主动减仓,盘面企稳回升。近期或延续支撑性强波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。

 

现货:港口PB粉(湿吨)大涨:曹妃甸885,青岛港885,日照港885。普氏62%铁矿石指数$114.25(预计回升)。唐山部分钢坯出厂3620(涨10),成交一般。当前内矿受安全生产及限产等影响涨价,港口铁矿石库存持续下降,唐山限产小幅影响疏港量;钢厂高炉开工率、日均铁水产量高位小降,而钢厂进口烧结粉等日耗持续高位但库存减少。当前外矿发货及到港量有所回升,但仍未达到正常到港水平,短期供需紧张形势难解、严峻,后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将影响矿石供需预期。

 

简要策略:铁矿石1909或延续支撑性强波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。波段操作:持多20%资金仓位,跌破855减仓,若回踩830-845区企稳可做多,若上冲870-890区承压可减多、平多。短线:持多15%资金仓位,跌破856平仓,若回踩835-850区企稳可做多,若上冲870-885区承压可平多。短期关键位:850、870。

 

策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双提效,稳地产增基建保经济;巴西外矿发运量大减、局部矿区复产,内矿增产难;钢厂开工率微调、需求微降,供需紧张形势仍严峻,现货市场保持强势。当前经济下行压力较大,宏观预期弱,政策宽松预期增强,外部经贸问题缓和利好;高需求下供给减少,形势仍严峻,7月或维持涨势,三季度预计保持强势。中长线操作侧重以回踩重要支撑区企稳后做多为主,而连续超涨承压变弱后可阶段性短期做空对冲多单风险,注意关键区多空资金预期及主动性择机行动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

 

提示:河北省打响大气污染集中整治夏季会战,将实施10大重点任务,力争7至9月空气同比好转。邯郸发布钢铁三季度环保差别化管控方案。今年发改委批复的基建项目已超30个,总投资额超8500亿元。生态环保部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》。住建部:17万个城镇老旧小区待改造。7月份唐山市大气污染防治强化管控方案根据绩效评价划分限产量。山西实施环保百日清零专项行动。经济放缓令全球货币政策转向宽松。中央财经委员会:强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。

 

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